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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 182.00 | 278.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 375 650.00 | | 375 650.00 | 375 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 102.00 | 33 616.00 | 25 486.00 | 59 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 072.00 | 39 599.00 | 42 473.00 | 82 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 838.00 | 73 397.00 | 446 441.00 | 519 838.00 |
BT Marchandises | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 702.00 | 73 397.00 | 520 305.00 | 593 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 317.00 | 21 881.00 | | 22 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 436.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 39 440.00 | 38 817.00 | | 39 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 818.00 | 373 988.00 | | 350 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 994.00 | 10 279.00 | | 41 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 386.00 | 15 788.00 | | 36 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | 25 656.00 | | 8 989.00 |
EA Autres dettes | 42 678.00 | 39 230.00 | | 42 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 865.00 | 464 941.00 | | 480 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 305.00 | 503 757.00 | | 520 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 612.00 | 175 553.00 | | 245 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 669.00 | 38 406.00 | | 60 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 472.00 | | 16 366.00 | 503 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 110.00 | | | 376 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 808.00 | | 16 366.00 | 124 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 980.00 | 20 417.00 | | 52 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 890.00 | 20 325.00 | | 52 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 148.00 | 54 895.00 | 211 249.00 | 290 148.00 |
VI Groupe et associés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VP Divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 165.00 | 35 111.00 | 1 054.00 | 36 165.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 865.00 | 245 612.00 | 211 249.00 | 480 865.00 |