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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 778.00 | 4 333.00 | 6 445.00 | 10 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 795.00 | 81 889.00 | 29 905.00 | 111 795.00 |
040 Immobilisations financières | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 779.00 | 86 222.00 | 80 556.00 | 166 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
072 Créances – Autres | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
084 Disponibilités | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 956.00 | | 290 956.00 | 290 956.00 |
110 Total général Actif | 457 735.00 | 86 222.00 | 371 513.00 | 457 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 171.00 | | | 134 171.00 |