| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 22.00 | 778.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868.00 | 17 875.00 | 23 993.00 | 41 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 968.00 | 17 897.00 | 25 071.00 | 42 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 334.00 | | 290 334.00 | 290 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 302.00 | 17 897.00 | 315 404.00 | 333 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
DH Report à nouveau | -13 591.00 | | | -13 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 154.00 | -13 591.00 | | 75 154.00 |
DL TOTAL (I) | 224 423.00 | 149 270.00 | | 224 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 146.00 | 25 985.00 | | 18 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 1 127.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 957.00 | 9 035.00 | | 17 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 958.00 | 32 490.00 | | 53 958.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 981.00 | 68 636.00 | | 90 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 404.00 | 217 906.00 | | 315 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 120.00 | 144 706.00 | 380 826.00 | 236 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 120.00 | 144 706.00 | 380 826.00 | 236 120.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 306.00 | 212 321.00 | | 379 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 152.00 | 225 912.00 | | 304 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 154.00 | -13 591.00 | | 75 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 651.00 | 8 925.00 | | 10 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 142.00 | | 17 826.00 | 25 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 842.00 | | 17 826.00 | 24 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 283.00 | 3 614.00 | | 14 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | 3 614.00 | | 14 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 146.00 | 7 977.00 | 10 169.00 | 18 146.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 238.00 | 169 238.00 | | 169 238.00 |
VW T.V.A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 981.00 | 80 812.00 | 10 169.00 | 90 981.00 |