| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 373.00 | 19 925.00 | 96 449.00 | 116 373.00 |
AP Constructions | 3 007 368.00 | 1 555 727.00 | 1 451 641.00 | 3 007 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 293.00 | 441 614.00 | 193 678.00 | 635 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 238.00 | 2 017 266.00 | 1 818 973.00 | 3 836 238.00 |
BZ Autres créances | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CF Disponibilités | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 124.00 | 2 017 266.00 | 1 889 859.00 | 3 907 124.00 |
CU Autres participations | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 1 005 730.00 | 1 007 846.00 | | 1 005 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 649.00 | 57 884.00 | | 39 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 222.00 | 1 218 572.00 | | 1 198 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 934.00 | 171 618.00 | | 260 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 786.00 | 227 364.00 | | 235 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 013.00 | | 14 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 083.00 | 13 482.00 | | 15 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 587.00 | 34 198.00 | | 29 587.00 |
EA Autres dettes | 135 307.00 | 12 682.00 | | 135 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | 45.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 637.00 | 473 401.00 | | 691 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 859.00 | 1 691 973.00 | | 1 889 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 925.00 | 340 403.00 | | 517 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 607 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 652 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 690.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 690.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -690.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 22 953.00 | | 17 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 914.00 | 728 147.00 | | 1 275 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 265.00 | 670 263.00 | | 1 236 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 649.00 | 57 884.00 | | 39 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 597.00 | | 1 000 007.00 | 3 488 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 365.00 | 3 836 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 365.00 | 3 759 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 392.00 | | 1 000 007.00 | 3 411 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 596.00 | 100 669.00 | | 1 916 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 596.00 | 100 669.00 | | 1 916 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 786.00 | 235 786.00 | | 235 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 934.00 | 87 222.00 | 173 712.00 | 260 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 296.00 | | | 159 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
VP Divers | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 414.00 | 58 914.00 | 500.00 | 59 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 637.00 | 517 925.00 | 173 712.00 | 691 637.00 |