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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 542.00 | 4 965.00 | 577.00 | 5 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542.00 | 4 965.00 | 1 577.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BZ Autres créances | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CF Disponibilités | 290 196.00 | | 290 196.00 | 290 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 455.00 | | 337 455.00 | 337 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 998.00 | 4 965.00 | 339 033.00 | 343 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 481.00 | | | 335 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 029.00 | | | -13 029.00 |
DL TOTAL (I) | 333 452.00 | | | 333 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 033.00 | | | 339 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 891.00 | 20 396.00 | 135 286.00 | 114 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 891.00 | 20 396.00 | 135 286.00 | 114 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 286.00 | | | 135 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 029.00 | | | -13 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 1 082.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 1 082.00 | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
ST Autres comptes | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 523.00 | | | 57 523.00 |