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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 661.00 | 24 914.00 | 15 747.00 | 40 661.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 086.00 | 40 122.00 | 58 963.00 | 99 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
072 Créances – Autres | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
084 Disponibilités | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
110 Total général Actif | 180 032.00 | 40 122.00 | 139 910.00 | 180 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 378.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 010.00 | | | 201 010.00 |
230 Autres produits | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
242 Autres charges externes. | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
252 Charges sociales | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
262 Autres charges | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 79.00 | | | 79.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 37.00 | | | 37.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79.00 | | | 79.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37.00 | | | 37.00 |