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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 1 730.00 | 510.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 927.00 | 3 711.00 | 9 217.00 | 12 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 984.00 | 7 558.00 | 10 427.00 | 17 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 701.00 | 2 192.00 | 327 509.00 | 329 701.00 |
BZ Autres créances | 176 399.00 | | 176 399.00 | 176 399.00 |
CF Disponibilités | 655 850.00 | | 655 850.00 | 655 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 159.00 | 2 192.00 | 1 195 967.00 | 1 198 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 143.00 | 9 750.00 | 1 206 394.00 | 1 216 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 281.00 | 1 629.00 | | 3 281.00 |
DH Report à nouveau | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 998.00 | 192 873.00 | | 188 998.00 |
DL TOTAL (I) | 240 704.00 | 242 926.00 | | 240 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 902.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 188.00 | 415 890.00 | | 500 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 787.00 | 219 025.00 | | 301 787.00 |
EA Autres dettes | | 12 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 434.00 | 170 747.00 | | 162 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 690.00 | 818 961.00 | | 965 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 394.00 | 1 061 887.00 | | 1 206 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 256 535.00 | | 4 256 535.00 | 4 256 535.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 535.00 | | 4 256 535.00 | 4 256 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 345.00 | 91 321.00 | | 67 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 932.00 | 3 322 250.00 | | 4 259 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 935.00 | 3 129 378.00 | | 4 070 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 998.00 | 192 873.00 | | 188 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 455.00 | 13 083.00 | | 11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 042.00 | | 8 809.00 | 10 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 17 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 15 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | 8 809.00 | 7 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165.00 | 2 259.00 | 867.00 | 6 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 23.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | 2 236.00 | 867.00 | 4 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 188.00 | 500 188.00 | | 500 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 329 701.00 | | | 329 701.00 |
VB T. V. A. | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
VC Groupe et associés | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 009.00 | 542 309.00 | 700.00 | 543 009.00 |
VW T.V.A. | 270 927.00 | 270 927.00 | | 270 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 690.00 | 965 690.00 | | 965 690.00 |