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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 753.00 | 2 216.00 | 2 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 719.00 | 753.00 | 4 966.00 | 5 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
110 Total général Actif | 57 950.00 | 753.00 | 57 197.00 | 57 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 042.00 | 247 867.00 | | 146 042.00 |
222 Production stockée | 16 813.00 | -9 300.00 | | 16 813.00 |
230 Autres produits | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 529.00 | 238 567.00 | | 166 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 234.00 | 4 469.00 | | -4 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 652.00 | 140 821.00 | | 84 652.00 |
242 Autres charges externes. | 44 783.00 | 56 373.00 | | 44 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 2 775.00 | | 2 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 674.00 | 22 266.00 | | 21 674.00 |
252 Charges sociales | 11 304.00 | 13 967.00 | | 11 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | 98.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 341.00 | 240 768.00 | | 161 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 188.00 | -2 201.00 | | 5 188.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 278.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 388.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 2 532.00 | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 366.00 | 7 933.00 | | 3 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 479.00 | | | 22 479.00 |