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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 461.00 | 9 129.00 | 7 332.00 | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 791.00 | 19 232.00 | 16 559.00 | 35 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 615.00 | 33 724.00 | 26 892.00 | 60 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CF Disponibilités | 123 967.00 | | 123 967.00 | 123 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 587.00 | | 148 587.00 | 148 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 202.00 | 33 724.00 | 175 479.00 | 209 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 273.00 | | | -14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
EA Autres dettes | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 479.00 | | | 175 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 267 968.00 | | 267 968.00 | 267 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 060.00 | | 268 060.00 | 268 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 691.00 | | | 271 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 964.00 | | | 285 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 273.00 | | | -14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 335.00 | | 5 280.00 | 55 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 181.00 | | 5 280.00 | 11 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 401.00 | 9 322.00 | | 24 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 3 714.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 5 609.00 | | 13 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 663.00 | 20 663.00 | 3 000.00 | 23 663.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 617.00 | 118 617.00 | | 118 617.00 |