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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 496.00 | 2 519.00 | 208 977.00 | 211 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 018.00 | 4 178.00 | 9 840.00 | 14 018.00 |
040 Immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 545.00 | 6 697.00 | 253 847.00 | 260 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
072 Créances – Autres | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
084 Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
110 Total général Actif | 284 508.00 | 6 697.00 | 277 811.00 | 284 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 847.00 | 101 725.00 | | 97 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 563.00 | 217 793.00 | | 221 563.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 206.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 426.00 | 319 724.00 | | 319 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 245.00 | 51 726.00 | | 36 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 889.00 | -8 409.00 | | 6 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 910.00 | -1 910.00 | | 1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 191 200.00 | 197 497.00 | | 191 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 1 221.00 | | 48.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 042.00 | 51 599.00 | | 57 042.00 |
252 Charges sociales | 15 478.00 | 16 834.00 | | 15 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 142.00 | 2 665.00 | | 4 142.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 030.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 963.00 | 312 253.00 | | 312 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 464.00 | 7 471.00 | | 6 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 74.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 972.00 | -1 917.00 | | -2 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 473.00 | 9 314.00 | | 8 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 513.00 | | | 221 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -590.00 | | | -590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 327.00 | | | 17 327.00 |