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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 6 119.00 | 10 661.00 | 16 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 280.00 | 6 119.00 | 82 161.00 | 88 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
072 Créances – Autres | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
084 Disponibilités | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
110 Total général Actif | 186 420.00 | 6 119.00 | 180 301.00 | 186 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 860.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | 1 629.00 | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 811.00 | 177 646.00 | | 492 811.00 |
222 Production stockée | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 707.00 | 179 279.00 | | 497 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 961.00 | 20 533.00 | | 83 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 268 255.00 | 77 237.00 | | 268 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 2 218.00 | | 2 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 629.00 | 17 774.00 | | 65 629.00 |
252 Charges sociales | 31 419.00 | 6 891.00 | | 31 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | 1 601.00 | | 4 518.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 68.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 930.00 | 126 322.00 | | 455 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 777.00 | 52 957.00 | | 41 777.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 142.00 | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 7 870.00 | | 5 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 169.00 | 44 945.00 | | 35 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |