| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 827.00 | 42 344.00 | 44 483.00 | 86 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 827.00 | 42 344.00 | 92 483.00 | 134 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
060 Stock marchandises | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
072 Créances – Autres | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
110 Total général Actif | 190 286.00 | 42 344.00 | 147 942.00 | 190 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 922.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 185.00 | | | 314 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 159.00 | | | 159 159.00 |
222 Production stockée | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 869.00 | | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 018.00 | | | 484 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
252 Charges sociales | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 477.00 | | | 462 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 751.00 | | | 11 751.00 |