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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1.00 | 999.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 615.00 | 346 755.00 | 5 172 860.00 | 5 519 615.00 |
CF Disponibilités | 623 627.00 | | 623 627.00 | 623 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 627.00 | | 623 627.00 | 623 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 242.00 | 346 755.00 | 5 796 487.00 | 6 143 242.00 |
CU Autres participations | 5 518 615.00 | 346 754.00 | 5 171 861.00 | 5 518 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 326 390.00 | | | 5 326 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 808.00 | | | 259 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782 422.00 | | | 5 782 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 487.00 | | | 5 796 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 845.00 | | | 645 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 037.00 | | | 386 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 808.00 | | | 259 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 519 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 519 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 346 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 346 754.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 346 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |