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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 810.00 | 4 823.00 | 4 987.00 | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
AP Constructions | 23 692.00 | 1 414.00 | 22 279.00 | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 103.00 | 12 258.00 | 38 845.00 | 51 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 598.00 | 66 848.00 | 322 750.00 | 389 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 693.00 | 85 343.00 | 460 350.00 | 545 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BZ Autres créances | 427 142.00 | | 427 142.00 | 427 142.00 |
CF Disponibilités | 242 336.00 | | 242 336.00 | 242 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 696.00 | | 690 696.00 | 690 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 389.00 | 85 343.00 | 1 151 046.00 | 1 236 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 153.00 | | | -22 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
DL TOTAL (I) | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 877.00 | | | 400 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 408.00 | | | 417 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 334.00 | | | 76 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 246.00 | | | 984 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 046.00 | | | 1 151 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 746.00 | | | 596 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 237.00 | | 1 343 237.00 | 1 343 237.00 |
FG Production vendue services | 286 158.00 | | 286 158.00 | 286 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 395.00 | | 1 629 395.00 | 1 629 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 712.00 | | | -8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 343.00 | | | 1 661 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 390.00 | | | 1 592 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 408.00 | 417 408.00 | | 417 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 877.00 | 13 377.00 | 200 000.00 | 400 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 517.00 | 427 517.00 | | 427 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 246.00 | 596 746.00 | 200 000.00 | 984 246.00 |