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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 960.00 | 492.00 | 3 468.00 | 3 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 123.00 | 2 039.00 | 2 162.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 631.00 | 615.00 | 53 016.00 | 53 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
084 Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
110 Total général Actif | 56 918.00 | 615.00 | 56 303.00 | 56 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -823.00 | | | -823.00 |
242 Autres charges externes. | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 145.00 | | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
252 Charges sociales | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 418.00 | | | 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 224.00 | | | 2 224.00 |