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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 498.00 | 1 235.00 | 4 262.00 | 5 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 565.00 | 51 102.00 | 402 462.00 | 453 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 063.00 | 52 338.00 | 406 725.00 | 459 063.00 |
060 Stock marchandises | 220 534.00 | | 220 534.00 | 220 534.00 |
072 Créances – Autres | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
084 Disponibilités | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 235.00 | | 365 235.00 | 365 235.00 |
110 Total général Actif | 824 298.00 | 52 338.00 | 771 960.00 | 824 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 802 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 459 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 424 675.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 423 089.00 | | | 423 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 459 063.00 | | | 459 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 655.00 | | | 99 655.00 |