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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 907.00 | 3 385.00 | 35 522.00 | 38 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 907.00 | 3 385.00 | 37 522.00 | 40 907.00 |
060 Stock marchandises | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
084 Disponibilités | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
110 Total général Actif | 83 489.00 | 3 385.00 | 80 104.00 | 83 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 371.00 | | | 170 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 870.00 | | | -21 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
252 Charges sociales | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 437.00 | | | 163 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 800.00 | | | 15 800.00 |