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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 4 500.00 | 25 500.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 950.00 | 5 050.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | 5 450.00 | 44 550.00 | 50 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
072 Créances – Autres | 208 803.00 | | 208 803.00 | 208 803.00 |
084 Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 805.00 | | 281 805.00 | 281 805.00 |
110 Total général Actif | 331 805.00 | 5 450.00 | 326 355.00 | 331 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 582 661.00 | | | 582 661.00 |
230 Autres produits | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 368.00 | | | 589 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 543.00 | | | -11 543.00 |
242 Autres charges externes. | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
252 Charges sociales | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 801.00 | | | 518 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |