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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 4 310.00 | 3 723.00 | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 488.00 | 1 546.00 | 6 941.00 | 8 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 389.00 | 78 302.00 | 11 087.00 | 89 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 919.00 | 84 159.00 | 108 760.00 | 192 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 010.00 | | 394 010.00 | 394 010.00 |
BZ Autres créances | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 449.00 | | 491 449.00 | 491 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 369.00 | 84 159.00 | 600 209.00 | 684 369.00 |
CU Autres participations | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | 26 776.00 | 18 523.00 | | 26 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 830.00 | 8 253.00 | | 41 830.00 |
DL TOTAL (I) | 109 394.00 | 87 563.00 | | 109 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 547.00 | 18 524.00 | | 59 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 956.00 | 47 038.00 | | 56 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 532.00 | 67 745.00 | | 172 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 778.00 | 188 393.00 | | 201 778.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 815.00 | 322 992.00 | | 490 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 209.00 | 390 556.00 | | 600 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 815.00 | 322 992.00 | | 490 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 547.00 | 18 524.00 | | 59 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 726.00 | | 52 417.00 | 156 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 58 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 192 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 97 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 462.00 | | 21 316.00 | 77 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 704.00 | | 31 101.00 | 49 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 304.00 | 4 923.00 | 21.00 | 76 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 947.00 | 4 923.00 | 21.00 | 74 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 394 010.00 | 394 010.00 | | 394 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VC Groupe et associés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VI Groupe et associés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 509.00 | 487 904.00 | 6 605.00 | 494 509.00 |
VW T.V.A. | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 817.00 | 490 817.00 | | 490 817.00 |