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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 292.00 | 2 208.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 932.00 | 76 158.00 | 11 775.00 | 87 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 909.00 | 80 774.00 | 14 135.00 | 94 909.00 |
BT Marchandises | 1 970 735.00 | 249 447.00 | 1 721 289.00 | 1 970 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 638.00 | | 297 638.00 | 297 638.00 |
BZ Autres créances | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 894.00 | 249 447.00 | 2 261 447.00 | 2 510 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 810.00 | 330 221.00 | 2 296 589.00 | 2 626 810.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 096.00 | | | 1 302 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 626.00 | | | 1 549 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 581.00 | | | 403 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
EA Autres dettes | 182 358.00 | | | 182 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 054.00 | | | 746 054.00 |
ED (V) | 909.00 | | | 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 589.00 | | | 2 296 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 473.00 | | | 342 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 978.00 | | 12 931.00 | 81 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | 3 100.00 | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 101.00 | | 9 831.00 | 78 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 418.00 | 4 356.00 | | 76 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 892.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 694.00 | 3 464.00 | | 72 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 441.00 | 249 447.00 | 192 441.00 | 192 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 441.00 | 249 447.00 | 192 441.00 | 192 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 441.00 | 249 447.00 | 192 441.00 | 192 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 447.00 | 192 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 581.00 | | 403 581.00 | 403 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 358.00 | 182 358.00 | | 182 358.00 |
UX Autres créances clients | 297 638.00 | 297 638.00 | | 297 638.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VI Groupe et associés | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 169.00 | 383 169.00 | | 383 169.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 054.00 | 342 473.00 | 403 581.00 | 746 054.00 |