| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 801.00 | 9 005.00 | 9 797.00 | 18 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 251.00 | 9 454.00 | 9 797.00 | 19 251.00 |
060 Stock marchandises | 1 595.00 | 1 245.00 | 350.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
084 Disponibilités | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 471.00 | 1 245.00 | 77 225.00 | 78 471.00 |
110 Total général Actif | 97 721.00 | 10 699.00 | 87 022.00 | 97 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 975.00 | 96 486.00 | | 30 975.00 |
230 Autres produits | 14 946.00 | 2 383.00 | | 14 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 921.00 | 98 869.00 | | 45 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710.00 | 1 084.00 | | 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | 376.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 10 589.00 | 28 408.00 | | 10 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 136.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 585.00 | 28 979.00 | | 19 585.00 |
252 Charges sociales | 14 998.00 | 12 848.00 | | 14 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 345.00 | 1 664.00 | | 3 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 473.00 | 74 494.00 | | 50 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 552.00 | 24 375.00 | | -4 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 959.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 552.00 | 20 326.00 | | -4 552.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 994.00 | | | 994.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |