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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 649.00 | 10 905.00 | 743.00 | 11 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 972.00 | 11 072.00 | 1 900.00 | 12 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 844.00 | 19 936.00 | 15 907.00 | 35 844.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 080.00 | 19 936.00 | 22 144.00 | 42 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 053.00 | 31 008.00 | 24 044.00 | 55 053.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
DH Report à nouveau | -154 849.00 | | | -154 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 650.00 | | | -49 650.00 |
DL TOTAL (I) | -44 895.00 | | | -44 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 650.00 | | | -49 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604.00 | 467.00 | | 10 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | 467.00 | | 10 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 397.00 | 39 002.00 | 394.00 | 39 397.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |