| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 653.00 | 5 579.00 | 85 074.00 | 90 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 912.00 | 209 302.00 | 256 609.00 | 465 912.00 |
AN Terrains | 99 964 723.00 | | 99 964 723.00 | 99 964 723.00 |
AP Constructions | 509 622 109.00 | 95 459 505.00 | 414 162 604.00 | 509 622 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 878.00 | 632 993.00 | 669 885.00 | 1 302 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 787 528.00 | | 91 787 528.00 | 91 787 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 571.00 | | 181 571.00 | 181 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 415 463.00 | 96 307 382.00 | 607 108 081.00 | 703 415 463.00 |
BN En cours de production de biens | 7 434 858.00 | | 7 434 858.00 | 7 434 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 525 799.00 | | 1 525 799.00 | 1 525 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 059 737.00 | 2 315 503.00 | 4 744 234.00 | 7 059 737.00 |
BZ Autres créances | 17 621 180.00 | | 17 621 180.00 | 17 621 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 142.00 | 937.00 | 68 205.00 | 69 142.00 |
CF Disponibilités | 5 408 116.00 | | 5 408 116.00 | 5 408 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108 315.00 | | 1 108 315.00 | 1 108 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 227 150.00 | 2 316 440.00 | 37 910 709.00 | 40 227 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 642 613.00 | 98 623 822.00 | 645 018 791.00 | 743 642 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 104 732.00 | 14 104 731.00 | | 22 104 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 336 767.00 | 2 336 767.00 | | 2 336 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410 473.00 | 1 410 473.00 | | 1 410 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 350 208.00 | 9 368 945.00 | | 10 350 208.00 |
DG Autres réserves | 14 800 080.00 | 12 384 106.00 | | 14 800 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202 229.00 | 3 573 546.00 | | 3 202 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 365 969.00 | 58 157 758.00 | | 57 365 969.00 |
DL TOTAL (I) | 111 570 461.00 | 101 336 328.00 | | 111 570 461.00 |
DP Provisions pour risques | 25 203.00 | 14 068.00 | | 25 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 342.00 | 986 663.00 | | 1 091 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 545.00 | 1 000 731.00 | | 1 116 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 574 293.00 | 29 400 949.00 | | 29 574 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 063 768.00 | 441 742 954.00 | | 470 063 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775 400.00 | 8 645 579.00 | | 8 775 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 918.00 | 1 173 334.00 | | 1 102 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 818.00 | 2 002 698.00 | | 2 572 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954 636.00 | 5 063 042.00 | | 4 954 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 498 741.00 | 6 163 997.00 | | 11 498 741.00 |
EA Autres dettes | 773 627.00 | 410 728.00 | | 773 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 015 582.00 | 3 006 083.00 | | 3 015 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 331 784.00 | 497 609 367.00 | | 532 331 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 018 791.00 | 599 946 427.00 | | 645 018 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 017 518.00 | | 14 017 518.00 | 14 017 518.00 |
FG Production vendue services | 28 230 852.00 | | 28 230 852.00 | 28 230 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 248 371.00 | | 42 248 371.00 | 42 248 371.00 |
FM Production stockée | | | -1 617 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 654 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 170 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 661 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 356.00 | |
GE Autres charges | | | 284 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 653 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 516 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 731.00 | 9 487.00 | | 251 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 631 246.00 | 5 838 592.00 | | 7 631 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882 978.00 | 5 848 079.00 | | 7 882 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 626.00 | 291 913.00 | | 333 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779 499.00 | 1 363 649.00 | | 2 779 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 073.00 | 48 939.00 | | 68 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181 199.00 | 1 704 501.00 | | 3 181 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 701 779.00 | 4 143 578.00 | | 4 701 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 031.00 | 10 408.00 | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 161 932.00 | 47 148 825.00 | | 51 161 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 959 702.00 | 43 575 278.00 | | 47 959 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202 229.00 | 3 573 546.00 | | 3 202 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 319 996.00 | 68 206 801.00 | 48 297 445.00 | 639 319 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 207 577.00 | 4 201 203.00 | 703 415 463.00 | 48 207 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 335.00 | | 556 566.00 | 566 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 641 241.00 | 4 201 203.00 | 702 677 239.00 | 47 641 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 171.00 | 238 731.00 | | 884 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 295 063.00 | 67 927 175.00 | 48 297 446.00 | 638 295 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 762.00 | 40 895.00 | | 140 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 289 484.00 | 12 849 671.00 | 1 831 773.00 | 85 289 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 441.00 | 4 440.00 | | 210 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 079 043.00 | 12 845 231.00 | 1 831 773.00 | 85 079 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 731.00 | 119 491.00 | 3 677.00 | 1 000 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475.00 | 462.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 678.00 | 791 945.00 | 533 184.00 | 2 057 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 410.00 | 911 437.00 | 536 861.00 | 3 058 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891 840.00 | 536 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 349 693.00 | 4 378 084.00 | 4 611 554.00 | 38 349 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174 477.00 | 15 174 477.00 | | 15 174 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 213.00 | 739 213.00 | | 739 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 078.00 | 652 078.00 | | 652 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 027.00 | 358 027.00 | | 358 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 015 582.00 | 3 015 582.00 | | 3 015 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 571.00 | | | 181 571.00 |
UX Autres créances clients | 4 035 220.00 | | | 4 035 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917 976.00 | | | 1 917 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 063 768.00 | 27 556 997.00 | 43 886 974.00 | 470 063 768.00 |
VI Groupe et associés | 415 600.00 | 415 600.00 | | 415 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 064 453.00 | | | 38 064 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 574 915.00 | | | 16 574 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 501.00 | | | 1 014 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 315.00 | | | 1 108 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 970 804.00 | 13 652 681.00 | 12 318 122.00 | 25 970 804.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 563 344.00 | 1 560 806.00 | 2 002 537.00 | 3 563 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 331 784.00 | 53 850 869.00 | 50 501 066.00 | 532 331 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |