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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 814.00 | 27 650.00 | 8 164.00 | 35 814.00 |
AH Fonds commercial | 87 653.00 | 26 296.00 | 61 357.00 | 87 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 781.00 | 132 567.00 | 33 214.00 | 165 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 631.00 | 187 196.00 | 121 435.00 | 308 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 356.00 | | 379 356.00 | 379 356.00 |
BZ Autres créances | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CF Disponibilités | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 301.00 | | 566 301.00 | 566 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 660.00 | 187 196.00 | 715 464.00 | 902 660.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 203 244.00 | 138 528.00 | | 203 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 624.00 | 64 716.00 | | 20 624.00 |
DK Provisions réglementées | 2 652.00 | 1 503.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 239 368.00 | 217 596.00 | | 239 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 369.00 | 3 895.00 | | 3 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 972.00 | 123 114.00 | | 105 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 854.00 | 33 796.00 | | 18 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 18 441.00 | | 22 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 570.00 | 142 320.00 | | 183 570.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 4 603.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 746.00 | 10 000.00 | | 141 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 095.00 | 336 361.00 | | 476 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 464.00 | 553 957.00 | | 715 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 144.00 | 142 524.00 | | 154 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 938.00 | 60 340.00 | | 51 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 740.00 | | 7 120.00 | 301 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 308 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 123 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 032.00 | | 1 665.00 | 122 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 012.00 | | 5 451.00 | 161 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 696.00 | | 4.00 | 18 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 317.00 | 39 015.00 | 137.00 | 148 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 422.00 | 19 661.00 | 137.00 | 34 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 895.00 | 19 354.00 | | 113 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 503.00 | 1 149.00 | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | 1 149.00 | | 1 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 11 783.00 | 8 757.00 | 22 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
UX Autres créances clients | 379 356.00 | 379 356.00 | | 379 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 938.00 | 8 402.00 | 34 371.00 | 51 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 034.00 | 8 797.00 | 35 713.00 | 54 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VP Divers | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 570.00 | 128 494.00 | 44 183.00 | 183 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 718.00 | 446 294.00 | 18 424.00 | 464 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 903.00 | 321 759.00 | 123 024.00 | 475 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |