| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 620 329.00 | | 620 329.00 | 620 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CF Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 575.00 | | 875 575.00 | 875 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 575.00 | | 875 575.00 | 875 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 698.00 | 114 181.00 | | 89 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 704.00 | -24 482.00 | | 19 704.00 |
DL TOTAL (I) | 117 787.00 | 98 083.00 | | 117 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 183.00 | 1 199 243.00 | | 734 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 8 034.00 | | 23 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 787.00 | 1 209 385.00 | | 757 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 575.00 | 1 307 468.00 | | 875 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
FM Production stockée | | | -205 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 711.00 | 11 697.00 | | 39 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 007.00 | 36 180.00 | | 20 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 704.00 | -24 482.00 | | 19 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
UX Autres créances clients | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 734 183.00 | 734 183.00 | | 734 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 338.00 | 252 338.00 | | 252 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 787.00 | 757 787.00 | | 757 787.00 |