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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 706 400.00 | | 706 400.00 | 706 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 400.00 | | 706 400.00 | 706 400.00 |
072 Créances – Autres | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
084 Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
110 Total général Actif | 742 180.00 | | 742 180.00 | 742 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 747 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 180.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 400.00 | | 706 400.00 | 706 400.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 180.00 | | 742 180.00 | 742 180.00 |
CU Autres participations | 706 400.00 | | 706 400.00 | 706 400.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 031.00 | 2 419.00 | | 3 031.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 031.00 | 2 419.00 | | 3 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 031.00 | -2 419.00 | | -3 031.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 994.00 | -2 382.00 | | -2 994.00 |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DH Report à nouveau | -9 476.00 | -7 094.00 | | -9 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 994.00 | -2 382.00 | | -2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 738 322.00 | 741 317.00 | | 738 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 694.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 138.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858.00 | 3 832.00 | | 3 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 180.00 | 745 149.00 | | 742 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858.00 | 3 832.00 | | 3 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044.00 | 2 432.00 | | 3 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 994.00 | -2 382.00 | | -2 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 400.00 | | | 706 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 400.00 | | | 706 400.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |