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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AN Terrains | | 942.00 | -942.00 | |
AP Constructions | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 5 700.00 | 1 907.00 | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 518.00 | 46 076.00 | 5 443.00 | 51 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 298.00 | 109 316.00 | 36 983.00 | 146 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 763.00 | 109 316.00 | 72 448.00 | 181 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 466.00 | -18 388.00 | | -14 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741.00 | 3 922.00 | | 4 741.00 |
DL TOTAL (I) | -925.00 | -5 666.00 | | -925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 199.00 | 60 299.00 | | 59 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 923.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | 13 484.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 372.00 | 75 332.00 | | 73 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 448.00 | 69 666.00 | | 72 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 372.00 | 75 332.00 | | 73 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 761.00 | | 537.00 | 145 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 186.00 | | 537.00 | 115 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 347.00 | 3 969.00 | | 105 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 347.00 | 3 969.00 | | 105 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |