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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 314 327.00 | 15 172.00 | 299 155.00 | 314 327.00 |
CF Disponibilités | 171 641.00 | | 171 641.00 | 171 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 968.00 | 15 172.00 | 470 797.00 | 485 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 418.00 | 15 172.00 | 471 247.00 | 486 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 379 905.00 | | | 379 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 438 682.00 | | | 438 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 247.00 | | | 471 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 327.00 | 314 327.00 | | 314 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 327.00 | 314 327.00 | | 314 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |