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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 115.00 | 5 078.00 | 1 037.00 | 6 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 346.00 | 6 309.00 | 1 037.00 | 7 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
110 Total général Actif | 31 218.00 | 6 309.00 | 24 910.00 | 31 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 922.00 | 235 180.00 | | 144 922.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 923.00 | 235 182.00 | | 144 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 491.00 | 34 472.00 | | 19 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -807.00 | -55.00 | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 93 635.00 | 118 439.00 | | 93 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 4 787.00 | | 4 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 765.00 | 17 236.00 | | 9 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 176.00 | | 190.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 607.00 | 211 163.00 | | 156 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 684.00 | 24 019.00 | | -11 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 754.00 | 20 901.00 | | -9 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235.00 | | | 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 095.00 | | | 9 095.00 |