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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 3 780.00 | 580.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399.00 | 5 121.00 | 277.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 425.00 | 11 048.00 | 2 377.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 210.00 | 11 048.00 | 104 162.00 | 115 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DH Report à nouveau | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 958.00 | | 279 958.00 | 279 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 958.00 | | 279 958.00 | 279 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -28.00 | | | -28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 648.00 | | | 276 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 223.00 | | 10 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | 223.00 | | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 500.00 | 56 979.00 | 1 520.00 | 58 500.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
ST Autres comptes | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
YT Sous‐traitance | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550.00 | | | 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 772.00 | | | 181 772.00 |