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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 032.00 | 11 312.00 | 720.00 | 12 032.00 |
040 Immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 871.00 | 12 802.00 | 4 069.00 | 16 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
084 Disponibilités | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 499.00 | | 397 499.00 | 397 499.00 |
110 Total général Actif | 414 370.00 | 12 802.00 | 401 568.00 | 414 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 983.00 | | | 127 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94.00 | | | 94.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 144 755.00 | | | 144 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |