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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 027.00 | 8 027.00 | 2 000.00 | 10 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 392.00 | 11 392.00 | 2 000.00 | 13 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 517.00 | 1 297.00 | 21 221.00 | 22 517.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CF Disponibilités | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 658.00 | 1 297.00 | 154 361.00 | 155 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 050.00 | 12 688.00 | 156 362.00 | 169 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 116 249.00 | 110 774.00 | | 116 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 176.00 | 5 474.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 131 285.00 | 119 109.00 | | 131 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 3 512.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594.00 | 24 114.00 | | 12 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 793.00 | 5 006.00 | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 077.00 | 31 726.00 | | 25 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 362.00 | 150 835.00 | | 156 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 966.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 636.00 | 213 136.00 | | 218 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 460.00 | 207 662.00 | | 206 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 176.00 | 5 474.00 | | 12 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 034.00 | 13 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034.00 | 10 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 290.00 | 1 136.00 | 3 034.00 | 13 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | 1 136.00 | 3 034.00 | 9 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 771.00 | 22 215.00 | 1 556.00 | 23 771.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |