| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 12 215.00 | 30 784.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 531.00 | 67 190.00 | 42 342.00 | 109 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 917.00 | 84 553.00 | 80 364.00 | 164 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 342.00 | 3 513.00 | 68 829.00 | 72 342.00 |
BZ Autres créances | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
CF Disponibilités | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 878.00 | 3 513.00 | 298 365.00 | 301 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 795.00 | 88 066.00 | 378 729.00 | 466 795.00 |
CU Autres participations | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 652.00 | 108 347.00 | | 162 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 759.00 | 54 305.00 | | 27 759.00 |
DL TOTAL (I) | 198 661.00 | 170 902.00 | | 198 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 931.00 | 26 275.00 | | 15 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 178.00 | 25 525.00 | | 25 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 728.00 | 56 416.00 | | 49 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 904.00 | 72 613.00 | | 51 904.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 8 697.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 547.00 | 50 783.00 | | 35 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 068.00 | 240 310.00 | | 180 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 729.00 | 411 212.00 | | 378 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 931.00 | 10 027.00 | 5 905.00 | 15 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 280.00 | 183 480.00 | 1 800.00 | 185 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 068.00 | 174 164.00 | 5 905.00 | 180 068.00 |