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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 679.00 | | 1 071 679.00 | 1 071 679.00 |
BZ Autres créances | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 830.00 | | 1 243 830.00 | 1 243 830.00 |
CU Autres participations | 1 071 679.00 | | 1 071 679.00 | 1 071 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 822 129.00 | | | 822 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
DL TOTAL (I) | 971 505.00 | | | 971 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 884.00 | | | 269 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 325.00 | | | 272 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 830.00 | | | 1 243 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 679.00 | | | 1 071 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 679.00 | | | 1 071 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 884.00 | 105 720.00 | 164 164.00 | 269 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 325.00 | 108 161.00 | 164 164.00 | 272 325.00 |