| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 941.00 | 58 261.00 | 1 680.00 | 59 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 474.00 | 174 894.00 | 145 580.00 | 320 474.00 |
BT Marchandises | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BZ Autres créances | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 864.00 | | 177 864.00 | 177 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 338.00 | 174 894.00 | 323 444.00 | 498 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 054.00 | | | -67 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
DL TOTAL (I) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 028.00 | | | 307 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 444.00 | | | 323 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 205.00 | | | 169 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 957.00 | | 387 957.00 | 387 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 957.00 | | 387 957.00 | 387 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 33 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 613.00 | | | 390 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 143.00 | | | 315 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 279.00 | 51 457.00 | 137 822.00 | 189 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 226.00 | 46 286.00 | 68 940.00 | 115 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 028.00 | 169 205.00 | 137 822.00 | 307 028.00 |