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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 704.00 | | 97 704.00 | 97 704.00 |
CF Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 196.00 | | 230 196.00 | 230 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 196.00 | | 230 196.00 | 230 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 476.00 | 48 164.00 | | 20 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 923.00 | -27 688.00 | | -123 923.00 |
DL TOTAL (I) | -101 247.00 | 22 676.00 | | -101 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 90 123.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 90 123.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 443.00 | 320 443.00 | | 296 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 39 317.00 | | 31 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 443.00 | 788 862.00 | | 327 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 196.00 | 901 660.00 | | 230 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 443.00 | | | 296 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 643.00 | | 327 643.00 | 327 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 643.00 | | 327 643.00 | 327 643.00 |
FM Production stockée | | | -459 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -44 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -44 113.00 | 189 095.00 | | -44 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 810.00 | 216 783.00 | | 79 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 923.00 | -27 688.00 | | -123 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 123.00 | 1 000.00 | 87 123.00 | 90 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 123.00 | 1 000.00 | 87 123.00 | 90 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 87 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
VI Groupe et associés | 296 443.00 | 296 443.00 | | 296 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 443.00 | 327 443.00 | | 327 443.00 |