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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 275 403.00 | | 275 403.00 | 275 403.00 |
CF Disponibilités | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 989.00 | | 347 989.00 | 347 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 989.00 | | 447 989.00 | 447 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 103.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 428.00 | 43 952.00 | | 275 428.00 |
DH Report à nouveau | | -41 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 582.00 | 284 877.00 | | -4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 435 845.00 | 440 428.00 | | 435 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | 13 857.00 | | 10 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | 8 631.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 143.00 | 22 488.00 | | 12 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 989.00 | 462 916.00 | | 447 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 143.00 | 22 488.00 | | 12 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 027.00 | | -3 027.00 | -3 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 027.00 | | -3 027.00 | -3 027.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 531 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 314 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 027.00 | 560 450.00 | | -3 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555.00 | 275 573.00 | | 1 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 582.00 | 284 877.00 | | -4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 222.00 | 275 222.00 | | 275 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 013.00 | 379 013.00 | | 379 013.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |