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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 177.00 | 85 047.00 | 8 130.00 | 93 177.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 544.00 | 85 047.00 | 73 498.00 | 158 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
072 Créances – Autres | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
084 Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
110 Total général Actif | 185 854.00 | 85 047.00 | 100 807.00 | 185 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 345.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |