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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 305.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 022.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 027.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | 9.00 | 98 336.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 130 892.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 43 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 69.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 452 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 550 466.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | -15 615.00 | 43 968.00 | | -15 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 072.00 | -59 582.00 | | 40 072.00 |
DL TOTAL (I) | 144 357.00 | 104 285.00 | | 144 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 615.00 | 139 142.00 | | 121 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 290.00 | 104 352.00 | | 98 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 691.00 | 139 117.00 | | 81 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 685.00 | 79 320.00 | | 101 685.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 109.00 | 464 758.00 | | 406 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 466.00 | 569 043.00 | | 550 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 688.00 | 387 253.00 | | 360 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 918.00 | 4 436.00 | | 31 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 611.00 | | 19 737.00 | 394 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 759.00 | | 308.00 | 23 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 993.00 | | 19 429.00 | 359 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 556.00 | 34 455.00 | | 281 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 183.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 102.00 | 34 271.00 | | 277 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 188 321.00 | 188 321.00 | | 188 321.00 |
VB T. V. A. | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 615.00 | 76 194.00 | 41 946.00 | 121 615.00 |
VI Groupe et associés | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 489.00 | 277 714.00 | 775.00 | 278 489.00 |
VW T.V.A. | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 109.00 | 360 688.00 | 41 946.00 | 406 109.00 |