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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 68 119.00 | 8 061.00 | 60 058.00 | 68 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 078.00 | 8 061.00 | 223 017.00 | 231 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 478.00 | 8 061.00 | 223 417.00 | 231 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110.00 | | | -110.00 |
DL TOTAL (I) | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
DP Provisions pour risques | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EA Autres dettes | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 417.00 | | | 223 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110.00 | | | -110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 136.00 | | 1 040.00 | 4 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 256.00 | 1 805.00 | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | 1 805.00 | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 391.00 | 1 805.00 | 1 040.00 | 10 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
UX Autres créances clients | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |