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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 443.00 | 59 411.00 | 77 032.00 | 136 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 907.00 | 23 325.00 | 98 582.00 | 121 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 133.00 | 62 565.00 | 209 568.00 | 272 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 607.00 | 145 301.00 | 477 306.00 | 622 607.00 |
BT Marchandises | 11 860 554.00 | | 11 860 554.00 | 11 860 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 316.00 | 1 635.00 | 367 681.00 | 369 316.00 |
BZ Autres créances | 337 294.00 | | 337 294.00 | 337 294.00 |
CF Disponibilités | 942 759.00 | | 942 759.00 | 942 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 118.00 | | 146 118.00 | 146 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 656 040.00 | 1 635.00 | 13 654 404.00 | 13 656 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268 699.00 | | 268 699.00 | 268 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 547 346.00 | 146 936.00 | 14 400 410.00 | 14 547 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 980 809.00 | 708 784.00 | | 980 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 307.00 | 461 525.00 | | 1 022 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 116.00 | 1 470 809.00 | | 2 333 116.00 |
DP Provisions pour risques | 305 792.00 | | | 305 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 792.00 | | | 305 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 103.00 | 61 798.00 | | 329 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 904 850.00 | 7 946 809.00 | | 10 904 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 367.00 | 145 485.00 | | 518 367.00 |
EA Autres dettes | 9 183.00 | 31 722.00 | | 9 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 761 501.00 | 8 185 814.00 | | 11 761 501.00 |
ED (V) | | 16 155.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 400 410.00 | 9 672 777.00 | | 14 400 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 691 107.00 | 2 165 497.00 | 24 856 604.00 | 22 691 107.00 |
FG Production vendue services | 695 031.00 | 229 840.00 | 924 871.00 | 695 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 386 137.00 | 2 395 337.00 | 25 781 474.00 | 23 386 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 157 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 940 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 614 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 438 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 699.00 | |
GE Autres charges | | | 95 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 476 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 899.00 | 2 060.00 | | 35 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 399.00 | 2 060.00 | | 40 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 272.00 | 14 126.00 | | 60 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 168.00 | 14 126.00 | | 103 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 769.00 | -12 066.00 | | -62 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 029.00 | 182 730.00 | | 463 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 169 908.00 | 18 721 797.00 | | 27 169 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 147 600.00 | 18 260 273.00 | | 26 147 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 307.00 | 461 525.00 | | 1 022 307.00 |