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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 033.00 | 1 247.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 548.00 | 7 300.00 | 1 247.00 | 8 548.00 |
BT Marchandises | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 382.00 | 7 300.00 | 82 081.00 | 89 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 877.00 | -18 706.00 | | -23 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 701.00 | -5 172.00 | | 32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 23 823.00 | -8 878.00 | | 23 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 216.00 | 16 192.00 | | 11 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 8 866.00 | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 899.00 | 180.00 | | 6 899.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 258.00 | 54 137.00 | | 58 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 081.00 | 45 259.00 | | 82 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 258.00 | 54 137.00 | | 58 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 005.00 | 43 677.00 | | 108 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 304.00 | 48 848.00 | | 75 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 701.00 | -5 171.00 | | 32 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137.00 | | 1 448.00 | 10 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 8 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 2 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | 1 448.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269.00 | 1 069.00 | 3 038.00 | 9 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 185.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | 884.00 | 3 038.00 | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VI Groupe et associés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |