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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 584.00 | 12 995.00 | 5 589.00 | 18 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 340.00 | 12 995.00 | 55 345.00 | 68 340.00 |
BT Marchandises | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 335.00 | 12 995.00 | 99 340.00 | 112 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DL TOTAL (I) | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 243.00 | | 189 243.00 | 189 243.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 271.00 | | 189 271.00 | 189 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 271.00 | | | 189 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 729.00 | | 1 611.00 | 66 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | | 1 611.00 | 16 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 483.00 | 1 512.00 | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | 1 512.00 | | 11 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 875.00 | 15 119.00 | 4 756.00 | 19 875.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |