| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670.00 | 3 262.00 | 2 408.00 | 5 670.00 |
BT Marchandises | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 309.00 | 7 559.00 | 87 750.00 | 95 309.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 013.00 | 7 559.00 | 144 454.00 | 152 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 683.00 | 10 821.00 | 146 862.00 | 157 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 862.00 | | | 146 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 982.00 | | 194 982.00 | 194 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 982.00 | | 194 982.00 | 194 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 008.00 | | | 196 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262.00 | | 2 408.00 | 3 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248.00 | 14.00 | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 14.00 | | 3 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VP Divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 700.00 | 100 292.00 | 2 408.00 | 102 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |