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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 685.00 | 33 751.00 | 9 933.00 | 43 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 109.00 | 33 751.00 | 35 358.00 | 69 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
072 Créances – Autres | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
084 Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
110 Total général Actif | 80 602.00 | 33 751.00 | 46 851.00 | 80 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
230 Autres produits | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 895.00 | | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 668.00 | | | -7 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 414.00 | | | -7 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |