| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 979.00 | 2 100.00 | 135 879.00 | 137 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 307.00 | 2 100.00 | 184 207.00 | 186 307.00 |
CU Autres participations | 135 864.00 | | 135 864.00 | 135 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DH Report à nouveau | -2 931.00 | -28 228.00 | | -2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 652.00 | 25 297.00 | | 37 652.00 |
DL TOTAL (I) | 130 887.00 | 93 236.00 | | 130 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 229.00 | 229.00 | | 50 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 11 537.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 1 759.00 | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 37 138.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 320.00 | 50 663.00 | | 53 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 207.00 | 143 899.00 | | 184 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 11.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 836.00 | 29 981.00 | | 40 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184.00 | 4 684.00 | | 3 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 652.00 | 25 297.00 | | 37 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 979.00 | | | 137 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VI Groupe et associés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |