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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 786.00 | 29 602.00 | 40 185.00 | 69 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 786.00 | 29 602.00 | 121 185.00 | 150 786.00 |
060 Stock marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
084 Disponibilités | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
110 Total général Actif | 160 605.00 | 29 602.00 | 131 004.00 | 160 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 362.00 | 256 599.00 | | 257 362.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | 2 432.00 | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 933.00 | 259 031.00 | | 259 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 128.00 | 61 704.00 | | 63 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | -222.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 58 458.00 | 60 497.00 | | 58 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | 3 950.00 | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 355.00 | 90 581.00 | | 85 355.00 |
252 Charges sociales | 19 579.00 | 21 860.00 | | 19 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 020.00 | 7 243.00 | | 8 020.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 222.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 283.00 | 245 836.00 | | 239 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 650.00 | 13 195.00 | | 20 650.00 |
294 Charges financières | 2 305.00 | 3 741.00 | | 2 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | 281.00 | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 661.00 | | 2 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 515.00 | 8 512.00 | | 15 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |