| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 656.00 | | 343 656.00 | 343 656.00 |
CF Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 620.00 | | 357 620.00 | 357 620.00 |
CU Autres participations | 333 741.00 | | 333 741.00 | 333 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 001.00 | 49 589.00 | | 77 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 824.00 | 27 412.00 | | 26 824.00 |
DK Provisions réglementées | 4 638.00 | 3 083.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 119 463.00 | 91 084.00 | | 119 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 063.00 | 193 790.00 | | 171 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 007.00 | 64 757.00 | | 65 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 392.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 158.00 | 260 238.00 | | 238 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 620.00 | 351 322.00 | | 357 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 167.00 | 87 509.00 | | 98 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | -1 554.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 700.00 | 34 250.00 | | 33 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876.00 | 6 838.00 | | 6 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 824.00 | 27 412.00 | | 26 824.00 |