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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 9 228.00 | 12 448.00 | 21 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 676.00 | 9 228.00 | 12 448.00 | 21 676.00 |
060 Stock marchandises | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
084 Disponibilités | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
110 Total général Actif | 118 428.00 | 9 228.00 | 109 200.00 | 118 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 532 822.00 | | | 532 822.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
230 Autres produits | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 400.00 | | | 567 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 521.00 | | | 478 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 745.00 | | | -22 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
242 Autres charges externes. | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
252 Charges sociales | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 010.00 | | | 546 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 153.00 | | | 6 153.00 |