| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 294 197.00 | | 294 197.00 | 294 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 347.00 | | 390 347.00 | 390 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 649.00 | | 390 649.00 | 390 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 392.00 | 74 626.00 | | 79 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 284.00 | 74 766.00 | | 61 284.00 |
DL TOTAL (I) | 162 676.00 | 171 392.00 | | 162 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 701.00 | 69 616.00 | | 146 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 995.00 | 72 149.00 | | 55 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 973.00 | 141 765.00 | | 227 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 649.00 | 313 157.00 | | 390 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 973.00 | 141 765.00 | | 227 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 420.00 | | 1 117 420.00 | 1 117 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 420.00 | | 1 117 420.00 | 1 117 420.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 047.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | 20 848.00 | | 15 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 773.00 | 1 327 976.00 | | 1 179 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 489.00 | 1 253 210.00 | | 1 118 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 284.00 | 74 766.00 | | 61 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195.00 | | 106.00 | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 106.00 | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 701.00 | 146 701.00 | | 146 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VC Groupe et associés | 243 709.00 | 243 709.00 | | 243 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 837.00 | 306 837.00 | | 306 837.00 |
VW T.V.A. | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 925.00 | 202 925.00 | | 202 925.00 |